70
Relatório de Atividades 2012 - Sistema Ocemg
Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
Fluxo de caixa proveniente das operações
Superavit do exercício
2.312.285,68
2.460.269,85
Ajustes para reconciliar o superavit/ deficit do exercício com recursos
provenientes de atividades operacionais:
Depreciação e amortização
66.103,02
19.284,45
Baixas do ativo imobilizado
9.882,51
59.500,00
2.388.271,21
2.539.054,30
Redução/ (aumento) nos ativos
Outros créditos
(51.268,90)
310.651,09
Despesas pagas antecipadamente
254,61
593,41
Investimentos
(707,51)
(578,17)
(51.721,80)
310.666,33
Aumento/ (redução) nos passivos
Contas a pagar
31.487,96
(14.059,72)
Salários, encargos sociais e imposto a pagar
5.528,09
6.166,02
Provisões trabalhistas e outras
11.425,98
8.912,27
Receitas de Contribuição a Repassar
3.137,19
(4.594,91)
Outras obrigações
1.202,67
23.639,95
52.781,89
20.063,61
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais
2.389.331,30
2.869.784,24
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
Adições do ativo imobilizado
(30.457,00)
(75.800,00)
Adições do ativo intangível
-
-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento
(30.457,00)
(75.800,00)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
2.358.874,30
2.793.984,24
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
9.266.224,64
6.472.240,40
No final do exercício
11.625.098,94
9.266.224,64
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
2.358.874,30
2.793.984,24
2012 2011
(Valores expressos em reais)
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – Ocemg